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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 432.00 | 614 025.00 | 13 407.00 | 627 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 800.00 | 100 368.00 | 17 432.00 | 117 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 994.00 | 715 901.00 | 62 093.00 | 777 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 911.00 | 27 133.00 | 183 778.00 | 210 911.00 |
BZ Autres créances | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CF Disponibilités | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 185.00 | 27 133.00 | 491 052.00 | 518 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 179.00 | 743 034.00 | 553 145.00 | 1 296 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DG Autres réserves | 218 835.00 | 601 601.00 | | 218 835.00 |
DH Report à nouveau | | -432 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 804.00 | 49 678.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 344 981.00 | 336 177.00 | | 344 981.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 55.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | 38 027.00 | | 84 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 465.00 | 80 515.00 | | 98 465.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 4 369.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 164.00 | 122 966.00 | | 193 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 145.00 | 459 144.00 | | 553 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 164.00 | 122 966.00 | | 193 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 196.00 | | 55 798.00 | 771 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 777 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 745 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 434.00 | | 55 798.00 | 738 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 636.00 | 14 264.00 | | 701 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 129.00 | 14 264.00 | | 700 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 871.00 | 3 608.00 | 1 345.00 | 24 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 871.00 | 3 608.00 | 1 345.00 | 24 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 871.00 | 18 608.00 | 1 345.00 | 24 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 608.00 | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
UX Autres créances clients | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
VB T. V. A. | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VP Divers | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 177.00 | 287 177.00 | | 287 177.00 |
VW T.V.A. | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 164.00 | 193 164.00 | | 193 164.00 |