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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 342.00 | 626 033.00 | 18 310.00 | 644 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 426.00 | 110 715.00 | 44 711.00 | 155 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 910.00 | 738 255.00 | 124 655.00 | 862 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BN En cours de production de biens | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 207.00 | 14 408.00 | 95 799.00 | 110 207.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CF Disponibilités | 374 321.00 | | 374 321.00 | 374 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 541.00 | 14 408.00 | 529 133.00 | 543 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 451.00 | 752 663.00 | 653 788.00 | 1 406 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
CU Autres participations | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DG Autres réserves | 240 804.00 | 227 639.00 | | 240 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 335.00 | 13 165.00 | | -33 335.00 |
DL TOTAL (I) | 324 811.00 | 358 146.00 | | 324 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 341.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 851.00 | 47 918.00 | | 54 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 473.00 | 58 353.00 | | 70 473.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 1 723.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 977.00 | 108 335.00 | | 328 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 788.00 | 466 481.00 | | 653 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 977.00 | | | 328 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 787.00 | | 39 315.00 | 823 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 46 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 862 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 799 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 892.00 | | 39 055.00 | 760 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 143.00 | | 260.00 | 46 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 628.00 | 12 806.00 | 179.00 | 725 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 120.00 | 12 806.00 | 179.00 | 724 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 148.00 | | 11 740.00 | 26 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 148.00 | | 11 740.00 | 26 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 148.00 | | 11 740.00 | 26 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UX Autres créances clients | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 436.00 | 154 436.00 | | 154 436.00 |
VW T.V.A. | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 977.00 | 328 977.00 | | 328 977.00 |