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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 832.00 | 635 182.00 | 6 651.00 | 641 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 767.00 | 125 902.00 | 25 865.00 | 151 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 716.00 | | 178 716.00 | 178 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 311.00 | 762 590.00 | 273 721.00 | 1 036 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
BZ Autres créances | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CF Disponibilités | 384 562.00 | | 384 562.00 | 384 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 144.00 | | 547 144.00 | 547 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 455.00 | 762 590.00 | 820 865.00 | 1 583 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 550.00 | | | 195 550.00 |
CU Autres participations | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DG Autres réserves | 196 096.00 | 207 469.00 | | 196 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 858.00 | -11 373.00 | | 162 858.00 |
DL TOTAL (I) | 476 296.00 | 313 438.00 | | 476 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 604.00 | 200 051.00 | | 183 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 35 154.00 | | 34 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 156.00 | 77 609.00 | | 120 156.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 4 189.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 569.00 | 318 573.00 | | 344 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 865.00 | 632 011.00 | | 820 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 758.00 | 135 059.00 | | 210 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 098.00 | | 180 214.00 | 856 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 588.00 | | 1 011.00 | 792 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 757.00 | | 179 203.00 | 46 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 185.00 | 16 406.00 | | 746 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 677.00 | 16 406.00 | | 744 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 716.00 | 178 716.00 | | 178 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UX Autres créances clients | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 555.00 | 49 744.00 | 133 811.00 | 183 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 451.00 | 295 451.00 | | 295 451.00 |
VW T.V.A. | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 569.00 | 210 758.00 | 133 811.00 | 344 569.00 |