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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 875.00 | 488 792.00 | 253 083.00 | 741 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 658.00 | 25 415.00 | 63 243.00 | 88 658.00 |
AX Avances et acomptes | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 199.00 | 522 929.00 | 372 271.00 | 895 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 884 988.00 | | 2 884 988.00 | 2 884 988.00 |
BT Marchandises | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 477.00 | 9 834.00 | 422 643.00 | 432 477.00 |
BZ Autres créances | 170 248.00 | | 170 248.00 | 170 248.00 |
CF Disponibilités | 1 238 479.00 | | 1 238 479.00 | 1 238 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 211.00 | 9 834.00 | 4 798 376.00 | 4 808 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 410.00 | 532 763.00 | 5 170 647.00 | 5 703 410.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 644.00 | | | 766 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 933.00 | | | 703 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
DK Provisions réglementées | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 002.00 | | | 3 727 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 375.00 | | | 485 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 276.00 | | | 623 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
EA Autres dettes | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 645.00 | | | 1 443 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 647.00 | | | 5 170 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 115.00 | | | 1 213 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 801.00 | 185.00 | 5 986.00 | 5 801.00 |
FD Production vendue biens | 3 310 737.00 | 326 677.00 | 3 637 414.00 | 3 310 737.00 |
FG Production vendue services | 44 782.00 | 364.00 | 45 146.00 | 44 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 320.00 | 327 226.00 | 3 688 546.00 | 3 361 320.00 |
FM Production stockée | | | 647 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 610.00 | | | 335 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 231.00 | | | 4 395 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 299.00 | | | 3 691 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 933.00 | | | 703 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 705.00 | | 212 527.00 | 695 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 8 233.00 | 895 199.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 8 233.00 | 885 893.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 399.00 | | 212 526.00 | 686 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 1.00 | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 932.00 | 51 094.00 | 97.00 | 471 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 210.00 | 51 094.00 | 97.00 | 463 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 023.00 | 121.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 453.00 | | 11 619.00 | 21 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 453.00 | | 11 619.00 | 21 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 453.00 | 4 023.00 | 11 740.00 | 21 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 023.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 276.00 | 623 276.00 | | 623 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
UX Autres créances clients | 420 168.00 | | | 420 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VB T. V. A. | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
VC Groupe et associés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 375.00 | 254 845.00 | 230 530.00 | 485 375.00 |
VI Groupe et associés | 144 964.00 | 144 964.00 | | 144 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 163.00 | | | 252 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 796.00 | 611 796.00 | | 611 796.00 |
VW T.V.A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 645.00 | 1 213 115.00 | 230 530.00 | 1 443 645.00 |