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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 380.00 | 789 132.00 | 304 247.00 | 1 093 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 338.00 | 85 943.00 | 123 395.00 | 209 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
AX Avances et acomptes | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 450.00 | 883 797.00 | 526 654.00 | 1 410 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 431 960.00 | | 4 431 960.00 | 4 431 960.00 |
BT Marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 463.00 | 19 717.00 | 584 747.00 | 604 463.00 |
BZ Autres créances | 163 034.00 | | 163 034.00 | 163 034.00 |
CF Disponibilités | 2 398 219.00 | | 2 398 219.00 | 2 398 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 131.00 | 19 717.00 | 7 708 414.00 | 7 728 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 581.00 | 903 513.00 | 8 235 068.00 | 9 138 581.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 269.00 | | | 1 255 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 680.00 | | | 653 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
DK Provisions réglementées | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295 517.00 | | | 5 295 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 773.00 | | | 1 368 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 973.00 | | | 315 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 756.00 | | | 1 063 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 791.00 | | | 121 791.00 |
EA Autres dettes | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 551.00 | | | 2 939 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 235 068.00 | | | 8 235 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 983.00 | | | 1 964 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 987.00 | | 222 463.00 | 1 211 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 1 410 450.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 1 401 138.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 675.00 | | 222 462.00 | 1 202 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 595.00 | 117 202.00 | | 766 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 873.00 | 117 202.00 | | 757 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 319.00 | 89.00 | 695.00 | 45 319.00 |
6T Sur comptes clients | 26 811.00 | | 7 095.00 | 26 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 811.00 | | 7 095.00 | 26 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 130.00 | 89.00 | 7 790.00 | 72 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 756.00 | 1 063 756.00 | | 1 063 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
UX Autres créances clients | 598 575.00 | 598 575.00 | | 598 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |
VC Groupe et associés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 773.00 | 394 205.00 | 974 568.00 | 1 368 773.00 |
VI Groupe et associés | 315 973.00 | 315 973.00 | | 315 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 369.00 | 780 369.00 | | 780 369.00 |
VW T.V.A. | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 551.00 | 1 964 983.00 | 974 568.00 | 2 939 551.00 |