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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 396.00 | 697 449.00 | 365 947.00 | 1 063 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 279.00 | 60 424.00 | 54 855.00 | 115 279.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 987.00 | 766 595.00 | 445 392.00 | 1 211 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 419.00 | | 95 419.00 | 95 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 039 715.00 | | 5 039 715.00 | 5 039 715.00 |
BT Marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 175.00 | 26 811.00 | 532 364.00 | 559 175.00 |
BZ Autres créances | 254 475.00 | | 254 475.00 | 254 475.00 |
CF Disponibilités | 2 459 277.00 | | 2 459 277.00 | 2 459 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 416 049.00 | 26 811.00 | 8 389 238.00 | 8 416 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 628 036.00 | 793 406.00 | 8 834 630.00 | 9 628 036.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 558.00 | | | 1 016 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 411.00 | | | 598 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DK Provisions réglementées | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 051.00 | | | 4 971 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 937.00 | | | 1 544 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 606.00 | | | 689 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 867.00 | | | 1 437 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
EA Autres dettes | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 580.00 | | | 3 863 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 630.00 | | | 8 834 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 009.00 | | | 3 487 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 451.00 | | 53 116.00 | 1 159 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 1 211 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 1 202 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 141.00 | | 53 115.00 | 1 150 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | 1.00 | 589.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 766.00 | 97 408.00 | 580.00 | 669 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 045.00 | 97 408.00 | 580.00 | 661 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 337.00 | 5 405.00 | 423.00 | 40 337.00 |
6T Sur comptes clients | 8 311.00 | 21 425.00 | 2 925.00 | 8 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 311.00 | 21 425.00 | 2 925.00 | 8 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 649.00 | 26 829.00 | 3 348.00 | 48 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 425.00 | 2 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 405.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 867.00 | 1 437 867.00 | | 1 437 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
UX Autres créances clients | 520 047.00 | 520 047.00 | | 520 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VB T. V. A. | 241 144.00 | 241 144.00 | | 241 144.00 |
VC Groupe et associés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 937.00 | 168 366.00 | 376 571.00 | 544 937.00 |
VI Groupe et associés | 689 606.00 | 689 606.00 | | 689 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 773.00 | | | 278 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 750.00 | 818 750.00 | | 818 750.00 |
VW T.V.A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 580.00 | 3 487 008.00 | 376 571.00 | 3 863 580.00 |