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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 563.00 | 612 355.00 | 427 208.00 | 1 039 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 577.00 | 48 689.00 | 61 888.00 | 110 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 451.00 | 669 766.00 | 489 685.00 | 1 159 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 185 502.00 | | 4 185 502.00 | 4 185 502.00 |
BT Marchandises | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 646.00 | 8 311.00 | 620 334.00 | 628 646.00 |
BZ Autres créances | 327 905.00 | | 327 905.00 | 327 905.00 |
CF Disponibilités | 1 341 380.00 | | 1 341 380.00 | 1 341 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 609.00 | 8 311.00 | 6 567 298.00 | 6 575 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 061.00 | 678 078.00 | 7 056 983.00 | 7 735 061.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 708.00 | | | 828 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 331.00 | | | 623 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DK Provisions réglementées | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 312.00 | | | 4 711 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 644.00 | | | 552 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 786.00 | | | 457 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 189.00 | | | 1 163 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
EA Autres dettes | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 671.00 | | | 2 345 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 983.00 | | | 7 056 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 861.00 | | | 2 100 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 995.00 | | 67 516.00 | 1 112 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 059.00 | 1 159 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 059.00 | 1 150 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 686.00 | | 67 514.00 | 1 103 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 2.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 558.00 | 96 268.00 | 21 059.00 | 594 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 836.00 | 96 268.00 | 21 059.00 | 585 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 890.00 | 13 486.00 | 39.00 | 26 890.00 |
6T Sur comptes clients | 9 304.00 | | 993.00 | 9 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 304.00 | | 993.00 | 9 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 194.00 | 13 486.00 | 1 032.00 | 36 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 486.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 189.00 | 1 163 189.00 | | 1 163 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
UX Autres créances clients | 618 436.00 | 618 436.00 | | 618 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 200 537.00 | 200 537.00 | | 200 537.00 |
VC Groupe et associés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 644.00 | 307 834.00 | 241 050.00 | 552 644.00 |
VI Groupe et associés | 457 786.00 | 457 786.00 | | 457 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 082.00 | | | 304 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 331.00 | 963 331.00 | | 963 331.00 |
VW T.V.A. | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 671.00 | 2 100 861.00 | 241 050.00 | 2 345 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |