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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 664.00 | 549 319.00 | 462 345.00 | 1 011 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 023.00 | 36 517.00 | 55 505.00 | 92 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 995.00 | 594 558.00 | 518 437.00 | 1 112 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 344 085.00 | | 3 344 085.00 | 3 344 085.00 |
BT Marchandises | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 195.00 | 9 304.00 | 455 891.00 | 465 195.00 |
BZ Autres créances | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
CF Disponibilités | 1 638 752.00 | | 1 638 752.00 | 1 638 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 035.00 | 9 304.00 | 5 639 731.00 | 5 649 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 030.00 | 603 862.00 | 6 158 168.00 | 6 762 030.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 777.00 | | | 1 237 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 382.00 | | | 793 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
DK Provisions réglementées | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 353.00 | | | 4 303 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 572.00 | | | 795 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 577.00 | | | 268 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 341.00 | | | 614 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
EA Autres dettes | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 815.00 | | | 1 854 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 168.00 | | | 6 158 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 905.00 | | | 1 358 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
FD Production vendue biens | 3 704 818.00 | 377 772.00 | 4 082 590.00 | 3 704 818.00 |
FG Production vendue services | 47 503.00 | 132.00 | 47 635.00 | 47 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 062.00 | 377 904.00 | 4 134 966.00 | 3 757 062.00 |
FM Production stockée | | | 459 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 490.00 | | | -14 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 013.00 | | | 374 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 363.00 | | | 4 629 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 981.00 | | | 3 835 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 382.00 | | | 793 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 199.00 | | 293 255.00 | 895 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 360.00 | 20 100.00 | 1 112 995.00 | 55 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 360.00 | 20 100.00 | 1 103 686.00 | 55 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 893.00 | | 293 253.00 | 885 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 2.00 | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 929.00 | 88 308.00 | 16 680.00 | 522 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 207.00 | 88 308.00 | 16 680.00 | 514 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 902.00 | 22 988.00 | | 3 902.00 |
6T Sur comptes clients | 9 834.00 | | 530.00 | 9 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 834.00 | | 530.00 | 9 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 736.00 | 22 988.00 | 530.00 | 13 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 453 597.00 | | | 453 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
VC Groupe et associés | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 856.00 | | | 289 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 147.00 | 595 147.00 | | 595 147.00 |