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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 635.00 | 17 566.00 | 8 069.00 | 25 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 112.00 | 50 825.00 | 9 287.00 | 60 112.00 |
AX Avances et acomptes | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 476.00 | 68 391.00 | 212 085.00 | 280 476.00 |
BT Marchandises | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 916.00 | | 226 916.00 | 226 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 391.00 | 68 391.00 | 439 000.00 | 507 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DG Autres réserves | 83 289.00 | 53 658.00 | | 83 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 219.00 | 47 630.00 | | 44 219.00 |
DL TOTAL (I) | 332 218.00 | 305 999.00 | | 332 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 100.00 | 12 577.00 | | 14 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 1 411.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 18 315.00 | | 28 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 219.00 | 54 546.00 | | 60 219.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 1 679.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 782.00 | 88 527.00 | | 106 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 000.00 | 394 526.00 | | 439 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 830.00 | | | 263 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 025.00 | 15 328.00 | 4 962.00 | 58 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 025.00 | 15 328.00 | 4 962.00 | 58 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 100.00 | 7 099.00 | 7 002.00 | 14 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 782.00 | 99 781.00 | 7 002.00 | 106 782.00 |