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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 839.00 | 23 625.00 | 7 214.00 | 30 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 968.00 | 74 157.00 | 32 811.00 | 106 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 138.00 | 97 782.00 | 239 356.00 | 337 138.00 |
BT Marchandises | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 261 149.00 | | 261 149.00 | 261 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 594.00 | | 302 594.00 | 302 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 732.00 | 97 782.00 | 541 950.00 | 639 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DG Autres réserves | 112 912.00 | 115 108.00 | | 112 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 185.00 | 15 804.00 | | 32 185.00 |
DL TOTAL (I) | 349 807.00 | 335 622.00 | | 349 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 213.00 | 19 633.00 | | 7 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 022.00 | 66 721.00 | | 91 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 712.00 | | 25 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 359.00 | 53 372.00 | | 66 359.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 1 743.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 143.00 | 167 181.00 | | 192 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 950.00 | 502 803.00 | | 541 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 329.00 | 4 810.00 | | 332 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 040.00 | 4 767.00 | | 133 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | 43.00 | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 589.00 | 9 193.00 | | 88 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 589.00 | 9 193.00 | | 88 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VI Groupe et associés | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 247.00 | 7 047.00 | 6 200.00 | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 143.00 | 184 930.00 | | 192 143.00 |