| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 063.00 | 28 670.00 | 3 393.00 | 32 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 736.00 | 84 587.00 | 23 149.00 | 107 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 258.00 | 113 257.00 | 226 001.00 | 339 258.00 |
BT Marchandises | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 417 099.00 | | 417 099.00 | 417 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 798.00 | | 460 798.00 | 460 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 056.00 | 113 257.00 | 686 798.00 | 800 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 610.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 686.00 | 11 197.00 | | 30 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 864.00 | 60 878.00 | | 102 864.00 |
DL TOTAL (I) | 463 550.00 | 390 686.00 | | 463 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 287.00 | 106 287.00 | | 88 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | 31 660.00 | | 44 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 679.00 | 79 233.00 | | 90 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 249.00 | 217 180.00 | | 223 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 798.00 | 607 865.00 | | 686 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 041.00 | | 1 217.00 | 338 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 655.00 | | 1 144.00 | 138 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 447.00 | | 73.00 | 16 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 484.00 | 8 773.00 | | 104 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 484.00 | 8 773.00 | | 104 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 679.00 | 90 679.00 | | 90 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 554.00 | 10 354.00 | 6 200.00 | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 249.00 | 223 249.00 | | 223 249.00 |