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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 063.00 | 26 571.00 | 5 491.00 | 32 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 592.00 | 77 913.00 | 28 679.00 | 106 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 041.00 | 104 484.00 | 233 557.00 | 338 041.00 |
BT Marchandises | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 336 869.00 | | 336 869.00 | 336 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 309.00 | | 374 309.00 | 374 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 349.00 | 104 484.00 | 607 865.00 | 712 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 186 100.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DG Autres réserves | 11 197.00 | 112 912.00 | | 11 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 878.00 | 32 185.00 | | 60 878.00 |
DL TOTAL (I) | 390 686.00 | 349 807.00 | | 390 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 287.00 | 91 022.00 | | 106 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 660.00 | 25 750.00 | | 31 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 233.00 | 66 359.00 | | 79 233.00 |
EA Autres dettes | | 1 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 180.00 | 192 143.00 | | 217 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 865.00 | 541 950.00 | | 607 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 782.00 | 9 354.00 | 2 652.00 | 97 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 782.00 | 9 354.00 | 2 652.00 | 97 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 783.00 | 5 583.00 | 6 200.00 | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 180.00 | 217 180.00 | | 217 180.00 |