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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 635.00 | 19 941.00 | 5 694.00 | 25 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 694.00 | 58 784.00 | 42 910.00 | 101 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 338.00 | 78 725.00 | 231 613.00 | 310 338.00 |
BT Marchandises | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BZ Autres créances | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CF Disponibilités | 181 768.00 | | 181 768.00 | 181 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 939.00 | | 250 939.00 | 250 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 277.00 | 78 725.00 | 482 552.00 | 561 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DG Autres réserves | 109 508.00 | 83 289.00 | | 109 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 600.00 | 44 219.00 | | 23 600.00 |
DL TOTAL (I) | 337 818.00 | 332 218.00 | | 337 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 053.00 | 14 100.00 | | 32 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 403.00 | 2 085.00 | | 33 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 547.00 | 28 668.00 | | 27 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 988.00 | 60 219.00 | | 49 988.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 1 710.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 734.00 | 106 782.00 | | 144 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 552.00 | 439 000.00 | | 482 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 475.00 | | | 280 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 391.00 | 10 335.00 | 78 725.00 | 68 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 391.00 | 10 335.00 | 78 725.00 | 68 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 053.00 | 16 932.00 | 15 121.00 | 32 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VP Divers | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 734.00 | 129 613.00 | 15 121.00 | 144 734.00 |