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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 31 600.00 | 13 819.00 | 17 781.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 577.00 | 25 830.00 | 9 747.00 | 35 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 120.00 | 46 349.00 | 31 771.00 | 78 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BP En cours de production de services | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 037.00 | | 256 037.00 | 256 037.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CF Disponibilités | 197 609.00 | | 197 609.00 | 197 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 015.00 | | 599 015.00 | 599 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 136.00 | 46 349.00 | 630 787.00 | 677 136.00 |
CU Autres participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
DL TOTAL (I) | 180 761.00 | | | 180 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 089.00 | | | 329 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 026.00 | | | 450 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 787.00 | | | 630 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 849.00 | | | 442 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
FG Production vendue services | 2 291 896.00 | | 2 291 896.00 | 2 291 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 116.00 | | 2 303 116.00 | 2 303 116.00 |
FM Production stockée | | | 8 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 172.00 | | | 2 342 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 614.00 | | | 2 285 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 339.00 | 1 894.00 | | 98 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 112.00 | 78 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | 67 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 396.00 | 1 894.00 | | 72 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 626.00 | 7 076.00 | 5 352.00 | 44 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 926.00 | 7 076.00 | 5 352.00 | 37 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 089.00 | 329 089.00 | | 329 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 191.00 | 4 015.00 | 7 177.00 | 11 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 322.00 | 274 472.00 | 2 850.00 | 277 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 026.00 | 442 849.00 | 7 177.00 | 450 026.00 |