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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 31 600.00 | 23 168.00 | 8 432.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 660.00 | 37 349.00 | 11 311.00 | 48 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 104.00 | 67 218.00 | 22 886.00 | 90 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BP En cours de production de services | 200 191.00 | | 200 191.00 | 200 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 968.00 | | 321 968.00 | 321 968.00 |
BZ Autres créances | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
CF Disponibilités | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 376.00 | | 660 376.00 | 660 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 480.00 | 67 218.00 | 683 262.00 | 750 480.00 |
CU Autres participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
DL TOTAL (I) | 141 817.00 | | | 141 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 307.00 | | | 321 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 444.00 | | | 541 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 262.00 | | | 683 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 573.00 | | | 538 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 511.00 | | 6 202.00 | 84 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 90 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 80 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 668.00 | | 6 202.00 | 74 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 611.00 | 8 216.00 | 608.00 | 59 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 911.00 | 8 216.00 | 608.00 | 52 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 307.00 | 321 307.00 | | 321 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 679.00 | 41 808.00 | 2 871.00 | 44 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 031.00 | 361 281.00 | 1 750.00 | 363 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 445.00 | 538 574.00 | 2 871.00 | 541 445.00 |