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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 31 600.00 | 20 090.00 | 11 510.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 32 820.00 | 10 247.00 | 43 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 511.00 | 59 610.00 | 24 900.00 | 84 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BP En cours de production de services | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 577.00 | | 278 577.00 | 278 577.00 |
BZ Autres créances | 128 142.00 | | 128 142.00 | 128 142.00 |
CF Disponibilités | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 543.00 | | 587 543.00 | 587 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 055.00 | 59 610.00 | 612 444.00 | 672 055.00 |
CU Autres participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 110.00 | | | -40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 031.00 | | | 115 031.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 950.00 | | | 488 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 444.00 | | | 612 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 950.00 | | | 488 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 310.00 | | 8 201.00 | 76 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 467.00 | | 8 201.00 | 66 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 560.00 | 8 051.00 | | 51 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 860.00 | 8 051.00 | | 44 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 278 577.00 | 278 577.00 | | 278 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 143.00 | 128 143.00 | | 128 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 413.00 | 408 663.00 | 1 750.00 | 410 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |