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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 31 600.00 | 16 979.00 | 14 621.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 866.00 | 27 880.00 | 6 985.00 | 34 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 309.00 | 51 559.00 | 24 750.00 | 76 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BP En cours de production de services | 166 291.00 | | 166 291.00 | 166 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 376.00 | | 371 376.00 | 371 376.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CF Disponibilités | 250 314.00 | | 250 314.00 | 250 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 605.00 | | 819 605.00 | 819 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 915.00 | 51 559.00 | 844 355.00 | 895 915.00 |
CU Autres participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 373.00 | | | 149 373.00 |
DL TOTAL (I) | 283 604.00 | | | 283 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 431.00 | | | 375 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 880.00 | | | 177 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 751.00 | | | 560 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 355.00 | | | 844 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 651.00 | | | 557 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
FG Production vendue services | 2 735 602.00 | | 2 735 602.00 | 2 735 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 446.00 | | 2 752 446.00 | 2 752 446.00 |
FM Production stockée | | | 47 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 136.00 | | | 2 803 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 763.00 | | | 2 653 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 373.00 | | | 149 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 781.00 | | | 671 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 349.00 | 6 530.00 | 1 319.00 | 46 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 649.00 | 6 530.00 | 1 319.00 | 39 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 432.00 | 375 432.00 | | 375 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 371 376.00 | 371 376.00 | | 371 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 177.00 | 4 077.00 | 3 100.00 | 7 177.00 |
VP Divers | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 880.00 | 177 880.00 | | 177 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 965.00 | 382 215.00 | 1 750.00 | 383 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 751.00 | 557 651.00 | 3 100.00 | 560 751.00 |