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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 31 600.00 | 26 246.00 | 5 354.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 647.00 | 43 135.00 | 7 512.00 | 50 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 091.00 | 76 081.00 | 16 009.00 | 92 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BP En cours de production de services | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 998.00 | | 220 998.00 | 220 998.00 |
BZ Autres créances | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CF Disponibilités | 118 787.00 | | 118 787.00 | 118 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 100.00 | | 658 100.00 | 658 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 192.00 | 76 081.00 | 674 110.00 | 750 192.00 |
CU Autres participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
DL TOTAL (I) | 158 773.00 | | | 158 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 147.00 | | | 307 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 336.00 | | | 515 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 110.00 | | | 674 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 275.00 | | | 514 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 105.00 | | 1 987.00 | 90 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 262.00 | | 1 987.00 | 80 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 218.00 | 8 864.00 | | 67 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 518.00 | 8 864.00 | | 60 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 220 999.00 | 220 999.00 | | 220 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VP Divers | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 411.00 | 255 661.00 | 1 750.00 | 257 411.00 |