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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 600.00 | 16 600.00 | 215 000.00 | 231 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 185 439.00 | | 185 439.00 | 185 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 496.00 | | 283 496.00 | 283 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 096.00 | 16 600.00 | 498 496.00 | 515 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 386 224.00 | | | 386 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DL TOTAL (I) | 436 067.00 | | | 436 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 496.00 | | | 498 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 488.00 | | 181 488.00 | 181 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 488.00 | | 181 488.00 | 181 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 788.00 | | | 183 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 745.00 | | | 142 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 092.00 | | | 235 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 492.00 | | 231 600.00 | 3 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | | 16 600.00 | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 346.00 | 746.00 | 3 492.00 | 19 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 346.00 | 746.00 | 3 492.00 | 19 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UP Prêts | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 041.00 | 98 041.00 | 212 000.00 | 310 041.00 |
VW T.V.A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 095.00 | | | 76 095.00 |