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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 600.00 | 16 600.00 | 215 000.00 | 231 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 110 212.00 | | 110 212.00 | 110 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 633.00 | | 295 633.00 | 295 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 233.00 | 16 600.00 | 510 633.00 | 527 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 427 267.00 | | | 427 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
DL TOTAL (I) | 475 053.00 | | | 475 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 633.00 | | | 510 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 219.00 | | 158 219.00 | 158 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 219.00 | | 158 219.00 | 158 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UP Prêts | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 405.00 | 85 405.00 | 212 000.00 | 297 405.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
ST Autres comptes | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |