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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 193.00 | 46 958.00 | 23 236.00 | 70 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 081.00 | 61 100.00 | 146 982.00 | 208 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 446.00 | 108 057.00 | 577 389.00 | 685 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 016.00 | | 500 016.00 | 500 016.00 |
CF Disponibilités | 517 726.00 | | 517 726.00 | 517 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 921.00 | | 1 024 921.00 | 1 024 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 367.00 | 108 057.00 | 1 602 310.00 | 1 710 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 827 552.00 | | | 827 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 857.00 | | | 489 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 203.00 | | | 1 326 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 102.00 | | | 276 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 310.00 | | | 1 602 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 717.00 | | | 201 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 575.00 | | 1 160 575.00 | 1 160 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 575.00 | | 1 160 575.00 | 1 160 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 116.00 | | | 1 236 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 259.00 | | | 746 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 857.00 | | | 489 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 574.00 | | 11 872.00 | 673 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 544.00 | | 11 730.00 | 266 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 030.00 | | 142.00 | 37 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 333.00 | 43 724.00 | | 64 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 333.00 | 43 724.00 | | 64 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 489.00 | 35 104.00 | 74 385.00 | 109 489.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 226.00 | 2 054.00 | 34 172.00 | 36 226.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 102.00 | 201 717.00 | 74 385.00 | 276 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
ST Autres comptes | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
YT Sous‐traitance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |