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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 193.00 | 9 922.00 | 60 271.00 | 70 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 794.00 | 3 812.00 | 183 982.00 | 187 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 566.00 | 13 734.00 | 650 831.00 | 664 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BZ Autres créances | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 495.00 | | 185 495.00 | 185 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 060.00 | 13 734.00 | 836 326.00 | 850 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 489 421.00 | | | 489 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 157.00 | | | -154 157.00 |
DL TOTAL (I) | 344 064.00 | | | 344 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 496.00 | | | 164 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
EA Autres dettes | 247 214.00 | | | 247 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 262.00 | | | 492 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 326.00 | | | 836 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 337.00 | | | 120 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 185.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 079.00 | | | 225 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 157.00 | | | -154 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 550.00 | | 660 016.00 | 216 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 000.00 | | 36 578.00 | 212 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 000.00 | | 664 566.00 | 212 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | 256 438.00 | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | 33 578.00 | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 12 185.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 12 185.00 | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 214.00 | 2 214.00 | 245 000.00 | 247 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
VB T. V. A. | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 496.00 | 37 571.00 | 126 925.00 | 164 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 036.00 | 62 458.00 | 33 578.00 | 96 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 262.00 | 120 337.00 | 371 925.00 | 492 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
ST Autres comptes | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
YT Sous‐traitance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 555.00 | | | 132 555.00 |