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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 193.00 | 32 961.00 | 37 233.00 | 70 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 351.00 | 31 373.00 | 164 978.00 | 196 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 574.00 | 64 333.00 | 609 241.00 | 673 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 267 304.00 | | 267 304.00 | 267 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 535 501.00 | | 535 501.00 | 535 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 471.00 | | 807 471.00 | 807 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 045.00 | 64 333.00 | 1 416 712.00 | 1 481 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 335 264.00 | | | 335 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 287.00 | | | 492 287.00 |
DL TOTAL (I) | 836 352.00 | | | 836 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
EA Autres dettes | 247 214.00 | | | 247 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 360.00 | | | 580 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 712.00 | | | 1 416 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 871.00 | | | 470 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 387.00 | | 868 387.00 | 868 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 387.00 | | 868 387.00 | 868 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 463.00 | | | 239 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 634.00 | | | 1 138 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 347.00 | | | 646 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 287.00 | | | 492 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 566.00 | | 9 009.00 | 664 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 988.00 | | 8 557.00 | 257 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 578.00 | | 452.00 | 36 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 734.00 | 50 599.00 | | 13 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 734.00 | 50 599.00 | | 13 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 214.00 | 247 214.00 | | 247 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 209.00 | 34 720.00 | 109 489.00 | 144 209.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 183.00 | 264 183.00 | | 264 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 333.00 | 267 304.00 | 34 030.00 | 301 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 360.00 | 470 871.00 | 109 489.00 | 580 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
ST Autres comptes | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
YT Sous‐traitance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 361.00 | | | 118 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 275.00 | | | 159 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |