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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 306.00 | 744.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 279.00 | 288.00 | 4 991.00 | 5 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 795.00 | | 268 795.00 | 268 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 124.00 | 1 594.00 | 274 530.00 | 276 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 078.00 | 1 594.00 | 310 484.00 | 312 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 714.00 | | | -40 714.00 |
DL TOTAL (I) | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 218.00 | | | 255 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 484.00 | | | 310 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 218.00 | | | 255 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 228.00 | | 362 228.00 | 362 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 228.00 | | 362 228.00 | 362 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 577.00 | | | 364 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 291.00 | | | 405 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 714.00 | | | -40 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 802.00 | | 191 731.00 | 199 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | 101 003.00 | 268 795.00 | 5 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 279.00 | 110 130.00 | 276 124.00 | 5 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 127.00 | 7 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | 9 231.00 | 7 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 577.00 | | 182 500.00 | 192 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412.00 | 3 048.00 | 6 865.00 | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 3 048.00 | 6 865.00 | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 795.00 | | | 268 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 218.00 | 255 218.00 | | 255 218.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 749.00 | 35 954.00 | 268 795.00 | 304 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 764.00 | 316 764.00 | | 316 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
ST Autres comptes | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 033.00 | | | 148 033.00 |