| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 017.00 | 28 092.00 | 16 925.00 | 45 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 784.00 | 55 976.00 | 70 807.00 | 126 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 662.00 | 84 068.00 | 107 593.00 | 191 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 534.00 | | 600 534.00 | 600 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 913.00 | | 1 446 913.00 | 1 446 913.00 |
BZ Autres créances | 352 554.00 | | 352 554.00 | 352 554.00 |
CF Disponibilités | 563 441.00 | | 563 441.00 | 563 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 107.00 | | 3 161 107.00 | 3 161 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 769.00 | 84 068.00 | 3 268 701.00 | 3 352 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 73 204.00 | 65 927.00 | | 73 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 332.00 | 7 277.00 | | 18 332.00 |
DL TOTAL (I) | 102 976.00 | 84 644.00 | | 102 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 102.00 | 307 710.00 | | 496 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 522.00 | 626 615.00 | | 1 207 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 343.00 | 1 015 234.00 | | 1 003 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 282.00 | 223 100.00 | | 426 282.00 |
EA Autres dettes | 32 475.00 | 12 191.00 | | 32 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 724.00 | 2 184 850.00 | | 3 165 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 701.00 | 2 269 494.00 | | 3 268 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 162.00 | 1 259 470.00 | | 2 994 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 675.00 | | 124 986.00 | 186 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 19 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 191 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 815.00 | | 4 986.00 | 166 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 861.00 | | 120 000.00 | 19 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 258.00 | 27 810.00 | | 56 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 258.00 | 27 810.00 | | 56 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 343.00 | 1 003 343.00 | | 1 003 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 010.00 | 258 010.00 | | 258 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 913.00 | 1 446 913.00 | | 1 446 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 175 195.00 | 175 195.00 | | 175 195.00 |
VC Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 017.00 | 324 455.00 | 171 562.00 | 496 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 522.00 | 1 207 522.00 | | 1 207 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 770.00 | | | 224 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 493.00 | 1 821 493.00 | | 1 821 493.00 |
VW T.V.A. | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 724.00 | 2 994 162.00 | 171 562.00 | 3 165 724.00 |