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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 434.00 | 2 337.00 | 47 097.00 | 49 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 116.00 | 4 356.00 | 13 760.00 | 18 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 549.00 | 6 693.00 | 63 856.00 | 70 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
BZ Autres créances | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CF Disponibilités | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 810.00 | | 265 810.00 | 265 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 359.00 | 6 693.00 | 329 666.00 | 336 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 8 823.00 | -17 720.00 | | 8 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 189.00 | 26 543.00 | | 37 189.00 |
DL TOTAL (I) | 57 452.00 | 20 263.00 | | 57 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 14 106.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 370.00 | 121 771.00 | | 240 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 683.00 | 34 715.00 | | 28 683.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 4 573.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 214.00 | 385 163.00 | | 272 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 666.00 | 405 426.00 | | 329 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 005.00 | | 940 005.00 | 940 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 005.00 | | 940 005.00 | 940 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 2 604.00 | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 2 604.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 168.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 2 436.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 789.00 | 572 839.00 | | 948 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 600.00 | 546 295.00 | | 911 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 189.00 | 26 543.00 | | 37 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 055.00 | | 52 289.00 | 250 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 795.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 795.00 | 70 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | | 52 289.00 | 15 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 795.00 | | | 234 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | 5 357.00 | 2 551.00 | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 5 357.00 | 2 551.00 | 3 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 370.00 | 240 370.00 | | 240 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 079.00 | 143 079.00 | 3 000.00 | 146 079.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 214.00 | 272 214.00 | | 272 214.00 |