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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 968.00 | 11 064.00 | 16 904.00 | 27 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 317.00 | 16 113.00 | 106 205.00 | 122 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 380.00 | 27 176.00 | 132 204.00 | 159 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 112.00 | | 943 112.00 | 943 112.00 |
BZ Autres créances | 121 013.00 | | 121 013.00 | 121 013.00 |
CF Disponibilités | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 259.00 | | 1 146 259.00 | 1 146 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 639.00 | 27 176.00 | 1 278 462.00 | 1 305 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 46 012.00 | 8 823.00 | | 46 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 915.00 | 37 189.00 | | 19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 77 367.00 | 57 452.00 | | 77 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 251.00 | 40.00 | | 15 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 332.00 | 237 455.00 | | 680 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 787.00 | 28 682.00 | | 90 787.00 |
EA Autres dettes | 408 771.00 | 3 122.00 | | 408 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 095.00 | 269 299.00 | | 1 201 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 462.00 | 326 751.00 | | 1 278 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 095.00 | 269 299.00 | | 1 201 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 054.00 | | 1 693 054.00 | 1 693 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 054.00 | | 1 693 054.00 | 1 693 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 483.00 | |
GE Autres charges | | | 22 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 1 916.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -566.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 827.00 | 948 789.00 | | 1 696 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 912.00 | 911 600.00 | | 1 676 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 915.00 | 37 189.00 | | 19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 549.00 | | 110 297.00 | 70 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 466.00 | 159 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 466.00 | 150 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 549.00 | | 104 202.00 | 67 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 095.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 20 483.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 20 483.00 | | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 332.00 | 680 332.00 | | 680 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 771.00 | 408 771.00 | | 408 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 943 112.00 | 943 112.00 | | 943 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VI Groupe et associés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 984.00 | 1 081 984.00 | | 1 081 984.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 095.00 | 1 201 095.00 | | 1 201 095.00 |