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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 1 548.00 | 1 118.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 2 339.00 | 10 256.00 | 12 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 795.00 | | 234 795.00 | 234 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 055.00 | 3 887.00 | 246 168.00 | 250 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
BZ Autres créances | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 258.00 | | 159 258.00 | 159 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 313.00 | 3 887.00 | 405 426.00 | 409 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | -17 720.00 | 22 993.00 | | -17 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 543.00 | -40 714.00 | | 26 543.00 |
DL TOTAL (I) | 20 263.00 | -6 280.00 | | 20 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 998.00 | 255 218.00 | | 209 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 106.00 | 11.00 | | 14 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 771.00 | 42 272.00 | | 121 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 715.00 | 19 263.00 | | 34 715.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 163.00 | 316 764.00 | | 385 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 426.00 | 310 484.00 | | 405 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 754.00 | | 569 754.00 | 569 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 754.00 | | 569 754.00 | 569 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | 2 250.00 | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 34.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 2 295.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | -45.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 839.00 | 364 577.00 | | 572 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 295.00 | 405 291.00 | | 546 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 543.00 | -40 714.00 | | 26 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 124.00 | 24 031.00 | | 276 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 234 795.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 100.00 | | 250 055.00 | 50 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | 15 261.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | 8 031.00 | | 7 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 795.00 | 16 000.00 | | 268 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 2 327.00 | 34.00 | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 2 327.00 | 34.00 | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 795.00 | | 234 795.00 | 234 795.00 |
UX Autres créances clients | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 998.00 | 209 998.00 | | 209 998.00 |
VI Groupe et associés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 052.00 | 159 258.00 | 234 795.00 | 394 052.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 163.00 | 385 163.00 | | 385 163.00 |