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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 787.00 | 54 963.00 | 44 824.00 | 99 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 358.00 | 77 551.00 | 32 807.00 | 110 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 137.00 | 132 514.00 | 83 622.00 | 216 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BP En cours de production de services | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 846.00 | | 159 846.00 | 159 846.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CF Disponibilités | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 036.00 | | 271 036.00 | 271 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 174.00 | 132 514.00 | 354 659.00 | 487 174.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DL TOTAL (I) | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 759.00 | | | 135 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 628.00 | | | 267 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 659.00 | | | 354 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 973.00 | | | 224 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 729.00 | | 928 729.00 | 928 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 729.00 | | 928 729.00 | 928 729.00 |
FM Production stockée | | | 3 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 446.00 | | | 944 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 226.00 | | | 912 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 196.00 | | | 189 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 205.00 | | | 183 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 159.00 | 29 836.00 | 2 480.00 | 105 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 159.00 | 29 836.00 | 2 480.00 | 105 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 599.00 | 16 944.00 | 42 655.00 | 59 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 268.00 | 210 268.00 | | 210 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 628.00 | 224 973.00 | 42 655.00 | 267 628.00 |