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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 618.00 | 116 103.00 | 40 514.00 | 156 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 112.00 | 96 741.00 | 23 371.00 | 120 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 721.00 | 212 844.00 | 84 876.00 | 297 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
BP En cours de production de services | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 786.00 | | 194 786.00 | 194 786.00 |
BZ Autres créances | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CF Disponibilités | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 569.00 | | 304 569.00 | 304 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 291.00 | 212 844.00 | 389 446.00 | 602 291.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 186.00 | | | 298 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 446.00 | | | 389 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 376.00 | | | 269 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 722.00 | | 15 000.00 | 282 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 731.00 | | | 276 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 15 000.00 | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 697.00 | 32 148.00 | | 180 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 697.00 | 32 148.00 | | 180 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 834.00 | 103 024.00 | 28 810.00 | 131 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 024.00 | 224 024.00 | 15 000.00 | 239 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 187.00 | 269 376.00 | 28 810.00 | 298 187.00 |