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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 618.00 | 94 556.00 | 62 061.00 | 156 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 112.00 | 86 141.00 | 33 971.00 | 120 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 721.00 | 180 697.00 | 102 024.00 | 282 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
BZ Autres créances | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CF Disponibilités | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 793.00 | | 196 793.00 | 196 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 515.00 | 180 697.00 | 298 818.00 | 479 515.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 472.00 | | | -15 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 011.00 | | | 209 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 818.00 | | | 298 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 586.00 | | | 163 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 018.00 | | 46 704.00 | 236 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 027.00 | | 46 704.00 | 230 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 795.00 | 36 902.00 | 180 697.00 | 143 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 795.00 | 36 902.00 | 180 697.00 | 143 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
UX Autres créances clients | 123 427.00 | 123 427.00 | | 123 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 934.00 | 24 509.00 | 45 425.00 | 69 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VP Divers | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 011.00 | 163 586.00 | 45 425.00 | 209 011.00 |