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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 409.00 | 124 703.00 | 32 706.00 | 157 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 587.00 | 104 551.00 | 43 036.00 | 147 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 002.00 | 229 254.00 | 96 748.00 | 326 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BP En cours de production de services | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 357.00 | | 159 357.00 | 159 357.00 |
BZ Autres créances | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CF Disponibilités | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 758.00 | | 271 758.00 | 271 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 761.00 | 229 254.00 | 368 507.00 | 597 761.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 601.00 | | | 274 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 507.00 | | | 368 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 264.00 | | | 242 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 722.00 | | 30 465.00 | 297 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 326 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 304 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 731.00 | | 30 450.00 | 276 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 991.00 | | 15.00 | 15 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 845.00 | 20 194.00 | 1 600.00 | 212 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 845.00 | 20 194.00 | 1 600.00 | 212 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 357.00 | 159 357.00 | | 159 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 842.00 | 63 506.00 | 32 337.00 | 95 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
VP Divers | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 456.00 | 175 456.00 | 15 000.00 | 190 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 601.00 | 242 265.00 | 32 337.00 | 274 601.00 |