| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 845.00 | 72 768.00 | 41 077.00 | 113 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 181.00 | 71 027.00 | 45 154.00 | 116 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 017.00 | 143 795.00 | 92 222.00 | 236 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 001.00 | | 172 001.00 | 172 001.00 |
BZ Autres créances | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 007.00 | | 269 007.00 | 269 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 025.00 | 143 795.00 | 361 229.00 | 505 025.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 450.00 | | | 254 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 229.00 | | | 361 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 318.00 | | 1 068 318.00 | 1 068 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 318.00 | | 1 068 318.00 | 1 068 318.00 |
FM Production stockée | | | -14 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 551.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 739.00 | | | 1 068 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 272.00 | | | 1 025 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 138.00 | | | 216 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 147.00 | | | 210 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 515.00 | 31 551.00 | 20 270.00 | 132 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 515.00 | 31 551.00 | 20 270.00 | 132 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 172 002.00 | 172 002.00 | | 172 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 477.00 | 21 800.00 | 50 677.00 | 72 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VP Divers | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 503.00 | 222 503.00 | | 222 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 451.00 | 203 774.00 | 50 677.00 | 254 451.00 |