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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 147.00 | 31 762.00 | 1 385.00 | 33 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 964.00 | 31 964.00 | 542 000.00 | 573 964.00 |
BT Marchandises | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BZ Autres créances | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 691.00 | | 217 691.00 | 217 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 656.00 | 31 964.00 | 759 691.00 | 791 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 764.00 | | | 254 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
DL TOTAL (I) | 330 862.00 | | | 330 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 793.00 | | | 216 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 929.00 | | | 137 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 829.00 | | | 428 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 691.00 | | | 759 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 321.00 | | | 248 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 598.00 | | 974 598.00 | 974 598.00 |
FG Production vendue services | 4 245.00 | 9 264.00 | 13 510.00 | 4 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 844.00 | 9 264.00 | 988 109.00 | 978 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 256.00 | | | 991 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 158.00 | | | 926 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 551.00 | | 8 412.00 | 565 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 201.00 | | 8 412.00 | 7 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 876.00 | 2 087.00 | | 29 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 876.00 | 2 087.00 | | 29 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 793.00 | 36 285.00 | 151 087.00 | 216 793.00 |
VI Groupe et associés | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 231.00 | 56 251.00 | 14 980.00 | 71 231.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 829.00 | 248 321.00 | 151 087.00 | 428 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
ST Autres comptes | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 201.00 | | | 55 201.00 |