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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 1 215.00 | 4 775.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148.00 | 808.00 | 2 340.00 | 3 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 816.00 | 55 176.00 | 3 640.00 | 58 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 915.00 | 57 198.00 | 542 717.00 | 599 915.00 |
BT Marchandises | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 156.00 | | 213 156.00 | 213 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 071.00 | 57 198.00 | 755 872.00 | 813 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 395.00 | 443 965.00 | | 492 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 001.00 | 78 430.00 | | 87 001.00 |
DL TOTAL (I) | 590 396.00 | 533 395.00 | | 590 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 715.00 | 72 664.00 | | 52 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 47 048.00 | | 63 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 634.00 | 67 870.00 | | 48 634.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 509.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 477.00 | 217 512.00 | | 165 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 872.00 | 750 907.00 | | 755 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 477.00 | 217 512.00 | | 165 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 724.00 | | 1 164 724.00 | 1 164 724.00 |
FG Production vendue services | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 641.00 | | 1 299 641.00 | 1 299 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 404.00 | 23 618.00 | | 25 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 339.00 | 1 229 304.00 | | 1 305 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 338.00 | 1 150 874.00 | | 1 218 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 001.00 | 78 430.00 | | 87 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 921.00 | | 5 994.00 | 593 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | 5 990.00 | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | 4.00 | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 765.00 | 5 434.00 | | 51 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 765.00 | 4 219.00 | | 51 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 477.00 | 165 477.00 | | 165 477.00 |