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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 366.00 | 38 142.00 | 19 224.00 | 57 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 713.00 | 38 345.00 | 550 369.00 | 588 713.00 |
BT Marchandises | 104 885.00 | | 104 885.00 | 104 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BZ Autres créances | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 666.00 | | 217 666.00 | 217 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 380.00 | 38 345.00 | 768 035.00 | 806 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 372.00 | 304 863.00 | | 372 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 843.00 | 95 009.00 | | 68 843.00 |
DL TOTAL (I) | 452 215.00 | 410 872.00 | | 452 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 637.00 | 180 507.00 | | 143 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 685.00 | 120 187.00 | | 83 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 067.00 | 62 180.00 | | 39 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 432.00 | 52 582.00 | | 49 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 819.00 | 415 457.00 | | 315 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 035.00 | 826 329.00 | | 768 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 614.00 | | 1 011 614.00 | 1 011 614.00 |
FD Production vendue biens | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 525.00 | | 1 036 525.00 | 1 036 525.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 333.00 | 35 127.00 | | 17 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 868.00 | 1 022 062.00 | | 1 040 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 025.00 | 927 054.00 | | 972 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 843.00 | 95 009.00 | | 68 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 707.00 | | 8 006.00 | 580 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 570.00 | | 7 998.00 | 49 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | 8.00 | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 130.00 | 4 214.00 | | 34 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 130.00 | 4 214.00 | | 34 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 637.00 | 37 465.00 | 106 172.00 | 143 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VP Divers | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 279.00 | 76 768.00 | 5 511.00 | 82 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 819.00 | 209 648.00 | 106 172.00 | 315 819.00 |