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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 368.00 | 33 928.00 | 15 440.00 | 49 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 707.00 | 34 130.00 | 546 577.00 | 580 707.00 |
BT Marchandises | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BZ Autres créances | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 752.00 | | 279 752.00 | 279 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 459.00 | 34 130.00 | 826 329.00 | 860 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 863.00 | 254 765.00 | | 304 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 009.00 | 65 098.00 | | 95 009.00 |
DL TOTAL (I) | 410 872.00 | 330 863.00 | | 410 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 507.00 | 216 793.00 | | 180 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 187.00 | 137 929.00 | | 120 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 180.00 | 37 743.00 | | 62 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 582.00 | 32 934.00 | | 52 582.00 |
EA Autres dettes | | 3 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 457.00 | 428 829.00 | | 415 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 329.00 | 759 692.00 | | 826 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 994 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 127.00 | 19 808.00 | | 35 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 824.00 | 988 783.00 | | 1 016 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 815.00 | 923 685.00 | | 921 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 009.00 | 65 098.00 | | 95 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 964.00 | | | 573 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 964.00 | 2 166.00 | | 31 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 964.00 | 2 166.00 | | 31 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 507.00 | 36 871.00 | 143 637.00 | 180 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VP Divers | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 519.00 | 59 016.00 | 5 503.00 | 64 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 457.00 | 271 820.00 | 143 637.00 | 415 457.00 |