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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 366.00 | 42 460.00 | 14 906.00 | 57 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 721.00 | 42 662.00 | 546 059.00 | 588 721.00 |
BT Marchandises | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BZ Autres créances | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 489.00 | | 185 489.00 | 185 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 210.00 | 42 662.00 | 731 548.00 | 774 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 715.00 | 372 372.00 | | 413 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 495.00 | 68 843.00 | | 56 495.00 |
DL TOTAL (I) | 481 211.00 | 452 215.00 | | 481 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 172.00 | 143 637.00 | | 106 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 804.00 | 83 685.00 | | 72 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 655.00 | 39 067.00 | | 37 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 706.00 | 49 432.00 | | 33 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 337.00 | 315 819.00 | | 250 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 548.00 | 768 035.00 | | 731 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 345.00 | 4 317.00 | | 38 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 345.00 | 4 317.00 | | 38 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 172.00 | 38 069.00 | 68 103.00 | 106 172.00 |
VI Groupe et associés | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 877.00 | 36 358.00 | 5 519.00 | 41 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 337.00 | 182 234.00 | 68 103.00 | 250 337.00 |