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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 7 897.00 | 2 349.00 | 10 246.00 |
AH Fonds commercial | 84 730.00 | 22.00 | 84 708.00 | 84 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 906.00 | 35 650.00 | 25 256.00 | 60 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 421.00 | 44 096.00 | 115 324.00 | 159 421.00 |
BT Marchandises | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 395.00 | | 259 395.00 | 259 395.00 |
BZ Autres créances | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CF Disponibilités | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 301.00 | | 449 301.00 | 449 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 722.00 | 44 096.00 | 564 625.00 | 608 722.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 786.00 | 40 507.00 | | 41 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 710.00 | 1 279.00 | | 41 710.00 |
DL TOTAL (I) | 94 497.00 | 52 786.00 | | 94 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 564.00 | 24 871.00 | | 79 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 315.00 | 1 432.00 | | 46 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 431.00 | 214 133.00 | | 281 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 040.00 | 33 349.00 | | 60 040.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 4 540.00 | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | 62.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 127.00 | 278 390.00 | | 470 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 625.00 | 331 177.00 | | 564 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 242.00 | 334 799.00 | | 414 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 431.00 | 281 431.00 | | 281 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 259 395.00 | | | 259 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 552.00 | 16 667.00 | 55 885.00 | 72 552.00 |
VI Groupe et associés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 386.00 | 301 386.00 | | 301 386.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 172.00 | 407 286.00 | 55 885.00 | 463 172.00 |