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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 2 148.00 | 3 807.00 | 5 955.00 |
AH Fonds commercial | 84 730.00 | 760.00 | 83 970.00 | 84 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 561.00 | 35 353.00 | 9 208.00 | 44 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 256.00 | 38 261.00 | 99 995.00 | 138 256.00 |
BT Marchandises | 75 569.00 | 1 616.00 | 73 952.00 | 75 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 217.00 | | 213 217.00 | 213 217.00 |
BZ Autres créances | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CF Disponibilités | 169 083.00 | | 169 083.00 | 169 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 392.00 | 1 616.00 | 494 775.00 | 496 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 649.00 | 39 877.00 | 594 771.00 | 634 649.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 431.00 | 110 647.00 | | 141 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 471.00 | 30 783.00 | | 17 471.00 |
DL TOTAL (I) | 169 902.00 | 152 431.00 | | 169 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 916.00 | 41 365.00 | | 105 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 331.00 | 106 597.00 | | 58 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 658.00 | 256 686.00 | | 166 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 499.00 | 78 804.00 | | 81 499.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | 2 325.00 | | 12 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 869.00 | 564 804.00 | | 424 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 771.00 | 717 235.00 | | 594 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 273.00 | | 8 758.00 | 148 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 775.00 | 138 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 775.00 | 44 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 630.00 | | 3 055.00 | 87 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 633.00 | | 5 703.00 | 57 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 527.00 | 8 510.00 | 18 775.00 | 48 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 1 761.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 380.00 | 6 749.00 | 18 775.00 | 47 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 658.00 | 166 658.00 | | 166 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 213 217.00 | 213 217.00 | | 213 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
VI Groupe et associés | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VP Divers | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 740.00 | 251 740.00 | | 251 740.00 |
VW T.V.A. | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 869.00 | 424 869.00 | | 424 869.00 |