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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | 8 202.00 | 4 444.00 | 12 646.00 |
AH Fonds commercial | 84 730.00 | 268.00 | 84 462.00 | 84 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 024.00 | 41 148.00 | 18 875.00 | 60 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 938.00 | 50 146.00 | 110 792.00 | 160 938.00 |
BT Marchandises | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 865.00 | | 202 865.00 | 202 865.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CF Disponibilités | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 340.00 | | 358 340.00 | 358 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 279.00 | 50 146.00 | 469 133.00 | 519 279.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 497.00 | 41 786.00 | | 83 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 149.00 | 41 710.00 | | 27 149.00 |
DL TOTAL (I) | 121 647.00 | 94 497.00 | | 121 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 543.00 | 79 564.00 | | 60 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 789.00 | 46 315.00 | | 53 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 764.00 | 281 431.00 | | 164 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 672.00 | 60 040.00 | | 58 672.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | 1 333.00 | | 9 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 485.00 | 470 127.00 | | 347 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 133.00 | 564 625.00 | | 469 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 440.00 | 414 242.00 | | 308 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 202 865.00 | 202 865.00 | | 202 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 885.00 | 16 841.00 | 39 045.00 | 55 885.00 |
VI Groupe et associés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 765.00 | 227 765.00 | | 227 765.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 858.00 | 303 813.00 | 39 045.00 | 342 858.00 |