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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 633.00 | 2 267.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 84 730.00 | 514.00 | 84 216.00 | 84 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 633.00 | 47 379.00 | 10 253.00 | 57 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 273.00 | 48 526.00 | 99 746.00 | 148 273.00 |
BT Marchandises | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 350.00 | | 197 350.00 | 197 350.00 |
BZ Autres créances | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
CF Disponibilités | 231 548.00 | | 231 548.00 | 231 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 488.00 | | 617 488.00 | 617 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 762.00 | 48 526.00 | 717 235.00 | 765 762.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 647.00 | 83 497.00 | | 110 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 783.00 | 27 149.00 | | 30 783.00 |
DL TOTAL (I) | 152 431.00 | 121 647.00 | | 152 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 366.00 | 60 543.00 | | 41 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 597.00 | 53 789.00 | | 106 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 686.00 | 164 764.00 | | 256 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 804.00 | 58 672.00 | | 78 804.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 9 714.00 | | 2 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 804.00 | 347 485.00 | | 564 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 235.00 | 469 133.00 | | 717 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 902.00 | 308 440.00 | | 538 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 939.00 | | | 160 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 665.00 | 148 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 747.00 | 87 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 919.00 | 57 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 146.00 | 9 861.00 | 11 481.00 | 50 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | 1 261.00 | 8 584.00 | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 676.00 | 8 600.00 | 2 897.00 | 41 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 686.00 | 256 686.00 | | 256 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
UX Autres créances clients | 197 351.00 | 197 351.00 | | 197 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 045.00 | 13 142.00 | 25 902.00 | 39 045.00 |
VI Groupe et associés | 104 347.00 | 104 347.00 | | 104 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 798.00 | 263 798.00 | | 263 798.00 |
VW T.V.A. | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 505.00 | 536 602.00 | 25 902.00 | 562 505.00 |