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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 5 894.00 | 1 261.00 | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 84 730.00 | 1 230.00 | 83 500.00 | 84 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 571.00 | 39 040.00 | 19 530.00 | 58 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 456.00 | 46 164.00 | 104 292.00 | 150 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 874.00 | | 463 874.00 | 463 874.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 400.00 | 7 356.00 | 35 043.00 | 42 400.00 |
CF Disponibilités | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 205.00 | 7 356.00 | 718 848.00 | 726 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 661.00 | 53 521.00 | 823 140.00 | 876 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 946.00 | 158 902.00 | | 186 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 579.00 | 28 044.00 | | 19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 217 526.00 | 197 946.00 | | 217 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 221.00 | 213 008.00 | | 191 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 552.00 | 70 009.00 | | 72 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 580.00 | 237 121.00 | | 193 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 026.00 | 140 900.00 | | 140 026.00 |
EA Autres dettes | | 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 614.00 | 661 850.00 | | 605 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 140.00 | 859 796.00 | | 823 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 292.00 | 661 850.00 | | 430 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 581.00 | 193 581.00 | | 193 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 463 874.00 | 463 874.00 | | 463 874.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 222.00 | 24 882.00 | 166 340.00 | 191 222.00 |
VI Groupe et associés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 292.00 | 481 292.00 | | 481 292.00 |
VW T.V.A. | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 056.00 | 430 966.00 | 167 090.00 | 598 056.00 |