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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 050.00 | | 239 050.00 | 239 050.00 |
AP Constructions | 83 899.00 | 28 580.00 | 55 319.00 | 83 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 397.00 | 9 657.00 | 4 740.00 | 14 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 744.00 | 26 076.00 | 13 668.00 | 39 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 249.00 | 64 313.00 | 312 936.00 | 377 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CF Disponibilités | 228 152.00 | | 228 152.00 | 228 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 286.00 | | 238 286.00 | 238 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 535.00 | 64 313.00 | 551 222.00 | 615 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 684.00 | 13 359.00 | | 8 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 578.00 | 57 325.00 | | 85 578.00 |
DL TOTAL (I) | 265 262.00 | 191 684.00 | | 265 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 133.00 | 305 705.00 | | 255 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 2 199.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 8 693.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 722.00 | 18 498.00 | | 23 722.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 959.00 | 335 142.00 | | 285 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 222.00 | 526 826.00 | | 551 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 998.00 | 80 121.00 | | 81 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 198.00 | | 918 198.00 | 918 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 198.00 | | 918 198.00 | 918 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 106.00 | 19 084.00 | | 16 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 218.00 | 15 470.00 | | 29 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 212.00 | 909 945.00 | | 923 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 633.00 | 852 620.00 | | 837 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 578.00 | 57 325.00 | | 85 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 719.00 | | 530.00 | 376 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 050.00 | | | 239 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 510.00 | | 530.00 | 137 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 095.00 | 24 218.00 | | 40 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | 24 218.00 | | 40 095.00 |