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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 050.00 | | 239 050.00 | 239 050.00 |
AP Constructions | 83 899.00 | 66 050.00 | 17 849.00 | 83 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 027.00 | 14 461.00 | 1 566.00 | 16 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 709.00 | 40 092.00 | 21 617.00 | 61 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 844.00 | 120 603.00 | 280 240.00 | 400 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BT Marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 406 281.00 | | 406 281.00 | 406 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 206.00 | | 422 206.00 | 422 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 049.00 | 120 603.00 | 702 446.00 | 823 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 170 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 1 700.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 23 419.00 | 140 544.00 | | 23 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 548.00 | 95 175.00 | | 150 548.00 |
DL TOTAL (I) | 525 967.00 | 407 419.00 | | 525 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 463.00 | 159 650.00 | | 122 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 588.00 | 4 965.00 | | 7 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 6 145.00 | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 665.00 | 12 805.00 | | 40 665.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 479.00 | 183 612.00 | | 176 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 446.00 | 591 031.00 | | 702 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 616.00 | 67 466.00 | | 103 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 268.00 | 478.00 | | 6 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 958.00 | | 9 886.00 | 390 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 050.00 | | | 239 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 749.00 | | 9 886.00 | 151 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 326.00 | 17 277.00 | | 103 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 326.00 | 17 277.00 | | 103 326.00 |