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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 050.00 | | 239 050.00 | 239 050.00 |
AP Constructions | 83 899.00 | 53 560.00 | 30 339.00 | 83 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 998.00 | 13 876.00 | 1 122.00 | 14 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 852.00 | 35 890.00 | 16 962.00 | 52 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 958.00 | 103 326.00 | 287 631.00 | 390 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 292 765.00 | | 292 765.00 | 292 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 357.00 | 103 326.00 | 591 031.00 | 694 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 140 544.00 | 76 562.00 | | 140 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 175.00 | 80 981.00 | | 95 175.00 |
DL TOTAL (I) | 407 419.00 | 329 244.00 | | 407 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 650.00 | 207 333.00 | | 159 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 4 662.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 7 481.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 805.00 | 13 134.00 | | 12 805.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 612.00 | 232 656.00 | | 183 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 031.00 | 561 900.00 | | 591 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 466.00 | 73 551.00 | | 67 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 3 285.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 249.00 | | 15 905.00 | 377 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 390 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 151 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 050.00 | | | 239 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 040.00 | | 15 905.00 | 138 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 869.00 | 19 024.00 | 1 567.00 | 85 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 869.00 | 19 024.00 | 1 567.00 | 85 869.00 |