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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 050.00 | | 239 050.00 | 239 050.00 |
AP Constructions | 114 227.00 | 80 494.00 | 33 733.00 | 114 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 032.00 | 20 771.00 | 13 261.00 | 34 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 640.00 | 57 956.00 | 68 684.00 | 126 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 108.00 | 159 221.00 | 554 887.00 | 714 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BT Marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CF Disponibilités | 214 422.00 | | 214 422.00 | 214 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 779.00 | | 244 779.00 | 244 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 888.00 | 159 221.00 | 799 666.00 | 958 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 160.00 | 320 000.00 | | 320 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 244 169.00 | 141 967.00 | | 244 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 005.00 | 147 162.00 | | 118 005.00 |
DL TOTAL (I) | 714 334.00 | 641 129.00 | | 714 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 314.00 | 72 894.00 | | 29 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | 3 617.00 | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 8 000.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 896.00 | 36 855.00 | | 37 896.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 333.00 | 121 413.00 | | 85 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 666.00 | 762 542.00 | | 799 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 333.00 | 92 159.00 | | 85 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 508.00 | | 39 600.00 | 674 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 050.00 | | | 239 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 299.00 | | 39 600.00 | 235 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 159.00 | | | 200 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 750.00 | 21 471.00 | | 137 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 750.00 | 21 471.00 | | 137 750.00 |