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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 050.00 | | 239 050.00 | 239 050.00 |
AP Constructions | 83 899.00 | 74 427.00 | 9 472.00 | 83 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 618.00 | 16 072.00 | 13 546.00 | 29 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 783.00 | 47 251.00 | 74 532.00 | 121 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 508.00 | 137 750.00 | 536 758.00 | 674 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 204 764.00 | | 204 764.00 | 204 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 784.00 | | 225 784.00 | 225 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 292.00 | 137 750.00 | 762 542.00 | 900 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 141 967.00 | 23 419.00 | | 141 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 162.00 | 150 548.00 | | 147 162.00 |
DL TOTAL (I) | 641 129.00 | 525 967.00 | | 641 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 894.00 | 122 463.00 | | 72 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | 7 588.00 | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 5 717.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 855.00 | 40 665.00 | | 36 855.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 413.00 | 176 479.00 | | 121 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 542.00 | 702 446.00 | | 762 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 159.00 | 103 616.00 | | 92 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 268.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 844.00 | | 273 665.00 | 400 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 050.00 | | | 239 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 635.00 | | 73 665.00 | 161 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 200 000.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 603.00 | 17 147.00 | | 120 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 603.00 | 17 147.00 | | 120 603.00 |