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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 572.00 | 30 143.00 | 27 429.00 | 57 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 985.00 | 37 273.00 | 14 711.00 | 51 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 299.00 | 67 576.00 | 57 723.00 | 125 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 412.00 | 63 770.00 | 769 641.00 | 833 412.00 |
BZ Autres créances | 268 218.00 | | 268 218.00 | 268 218.00 |
CF Disponibilités | 429 421.00 | | 429 421.00 | 429 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 254.00 | 63 770.00 | 1 487 483.00 | 1 551 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 553.00 | 131 347.00 | 1 545 206.00 | 1 676 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 873 899.00 | 568 419.00 | | 873 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 106.00 | 449 480.00 | | 390 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 586.00 | 1 026 479.00 | | 1 272 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 3 075.00 | | 3 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 022.00 | 17 175.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 343.00 | 145 715.00 | | 168 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 102.00 | 200 603.00 | | 77 102.00 |
EA Autres dettes | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 620.00 | 366 568.00 | | 272 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 206.00 | 1 393 048.00 | | 1 545 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 620.00 | 366 568.00 | | 272 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 904.00 | | 19 395.00 | 105 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 162.00 | | 9 395.00 | 100 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 10 000.00 | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 319.00 | 16 258.00 | | 51 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 160.00 | 16 258.00 | | 51 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 343.00 | 168 343.00 | | 168 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 833 412.00 | | | 833 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
VC Groupe et associés | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 146.00 | 1 111 633.00 | 5 513.00 | 1 117 146.00 |
VW T.V.A. | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 621.00 | 272 621.00 | | 272 621.00 |