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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 942.00 | 39 610.00 | 21 332.00 | 60 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 460.00 | 45 335.00 | 18 124.00 | 63 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 944.00 | 85 104.00 | 56 840.00 | 141 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BP En cours de production de services | 166 132.00 | | 166 132.00 | 166 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 889.00 | 15 673.00 | 764 216.00 | 779 889.00 |
BZ Autres créances | 315 897.00 | | 315 897.00 | 315 897.00 |
CF Disponibilités | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 167.00 | 15 673.00 | 1 549 494.00 | 1 565 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 112.00 | 100 777.00 | 1 606 334.00 | 1 707 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 145 806.00 | 873 899.00 | | 1 145 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 731.00 | 390 106.00 | | 102 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 117.00 | 1 272 586.00 | | 1 257 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 3 574.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 6 022.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 248.00 | 168 343.00 | | 166 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 875.00 | 77 102.00 | | 140 875.00 |
EA Autres dettes | 38 267.00 | 17 577.00 | | 38 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 217.00 | 272 620.00 | | 349 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 334.00 | 1 545 206.00 | | 1 606 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 217.00 | 272 621.00 | | 349 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 300.00 | | 16 645.00 | 125 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 558.00 | | 14 845.00 | 109 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 583.00 | | 1 800.00 | 15 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576.00 | 17 529.00 | | 67 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 417.00 | 17 529.00 | | 67 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 771.00 | 9 054.00 | 57 152.00 | 63 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 771.00 | 9 054.00 | 57 152.00 | 63 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 771.00 | 9 054.00 | 57 152.00 | 63 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 248.00 | 166 248.00 | | 166 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 757 227.00 | | | 757 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VB T. V. A. | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
VC Groupe et associés | 166 133.00 | | | 166 133.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 132.00 | 1 273 819.00 | 7 313.00 | 1 281 132.00 |
VW T.V.A. | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 217.00 | 349 217.00 | | 349 217.00 |